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安徽交航公司第二次黨代會(huì )系列報道之十二:規范財務(wù)管理運作 提高資金管理水平
來(lái)源:安徽省交通航務(wù)工程有限公司?時(shí)間:2017-10-18?瀏覽量:2302

過(guò)去五年,安徽交航公司收入、利潤等各項經(jīng)濟指標持續增長(cháng),注冊資本從2012年的1.2億元增加到目前的5.02億元,增長(cháng)3.18倍;公司資產(chǎn)總規模幾年來(lái)增長(cháng)超4倍,職工收入水平也不斷提高,2016年職工人均收入是五年前的近兩倍。過(guò)去五年是公司各項工作實(shí)現突破的五年,也是公司財務(wù)管理工作走上新臺階的五年。

建立健全財務(wù)制度

財務(wù)資產(chǎn)部是公司財務(wù)管理的職能部門(mén),統一管理公司財務(wù)工作負責公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算和管理,編制財務(wù)收支預、決算報告,參與擬定公司財務(wù)會(huì )計制度和管理辦法,編制和報送財務(wù)報表,真實(shí)、準確、完整地提供各種財會(huì )信息。

五年來(lái)財務(wù)資產(chǎn)部在公司黨政班子的領(lǐng)導下,以加強管理、控制風(fēng)險、提高質(zhì)量為目標,逐步完善財務(wù)制度,加強自身建設,努力為公司完成各項業(yè)工作任務(wù)做好財務(wù)保障。

五年來(lái)財務(wù)資產(chǎn)部組織制訂了《安徽省交通航務(wù)工程有限公司工程保函管理辦法》《安徽省交通航務(wù)工程有限公司應收賬款管理暫行辦法》《安徽省交通航務(wù)工程有限公司項目資金管理辦法(2014版)》《安徽交航公司內部結算細則》《安徽交航公司債權管理與考核辦法》《安徽省交通航務(wù)工程有限公司財務(wù)委派制管理辦法》等一系列規章制度,為規范公司財務(wù)行為,保證財務(wù)會(huì )計信息的真實(shí)、完整、及時(shí),加強公司經(jīng)濟管理和財務(wù)管理,提高經(jīng)濟效益,提供了制度的保障。

規范財務(wù)審批流程

為適應現代管理的需求,規范機關(guān)差旅費報銷(xiāo)、機關(guān)費用報銷(xiāo)、機關(guān)借款及項目資金申請程序,提高申請和付款效率,推進(jìn)效能建設,借助于安徽建工集團CES協(xié)同辦公系統信息化平臺,公司在財務(wù)管理方面先后架設了機關(guān)借款、差旅費報銷(xiāo)、費用報銷(xiāo)以及項目申請四個(gè)流程,并于2016年12月正式上線(xiàn)啟用。以上四種支付流程實(shí)行CES網(wǎng)上審批,自正式運行以來(lái)所有款項的支付已全部通過(guò)CES網(wǎng)上審批,通過(guò)網(wǎng)上審批,避免了項目人員在公司和項目之間來(lái)回奔波,節約了成本,也提高了工作效率,至目前為止網(wǎng)上辦結的各項財務(wù)流程近2300筆。

同時(shí),嚴格按照集團及公司制定的項目管理辦法進(jìn)行項目資金管理,即項目部必須編制項目整體、月度資金預算計劃;按照合同、資金計劃進(jìn)行資金結算,通過(guò)CES流程按照項目資金支付流程進(jìn)行網(wǎng)上審批,審批后再支付資金。

大力加強隊伍建設

2016年5月1日全面實(shí)行“營(yíng)改增”。使公司職工深入了解、掌握關(guān)于“營(yíng)改增”對建筑業(yè)帶來(lái)的影響以及如何應對,財務(wù)資產(chǎn)部邀請相關(guān)專(zhuān)家對公司領(lǐng)導班子成員及各分公司、項目負責人進(jìn)行培訓。通過(guò)培,職工“營(yíng)改增”工作有了更進(jìn)一步的了解,同時(shí)也掌握了許多實(shí)際工作中的操作方法,為公司的“營(yíng)改增”工作平穩過(guò)渡做好充分準備,同時(shí),為了使公司職工更好的掌握和實(shí)際操作,財務(wù)資產(chǎn)部編印安徽省交通航務(wù)工程有限公司“營(yíng)改增”指南(試行版),取得良好效果。

積極推行項目會(huì )計委派制。財務(wù)資產(chǎn)部在按時(shí)按質(zhì)完成集團及公司布置的相關(guān)工作的同時(shí),定時(shí)對在崗會(huì )計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,鼓勵財務(wù)資產(chǎn)部職員學(xué)習會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識,參加注冊會(huì )計師等考試,提高人員的業(yè)務(wù)理論知識,通過(guò)各種后續教育形式使財務(wù)人員能夠不斷更新知識,提高業(yè)務(wù)管理水平,有效化解財務(wù)風(fēng)險。

為加強對公司項目的財務(wù)管理,規范財務(wù)行為,強化財務(wù)監督,加強和保證公司對項目財務(wù)監督管理的力度,2016年完成修訂項目會(huì )計委派制度并新開(kāi)工自營(yíng)項目進(jìn)行財務(wù)人員委派,至目前已淮北中湖、巢湖亞父路、沱澮河、蕭楊路等自營(yíng)項目委派項目會(huì )計,同時(shí)疏浚分公司也進(jìn)行會(huì )計委派,對全面強化項目部日常會(huì )計核算工作以及項目成本分析及管理起到了積極作用。

強化資金集中管理

公司嚴格執行集團公司資金管理制度,積極支持和配合集團公司做好資金集中管理工作;在做好交航公司營(yíng)運資金管理和資金計劃工作的同時(shí),積極組織清欠債權、盤(pán)活沉淀資金、合理確定資金儲備,穩健、高效地保證公司的資金營(yíng)運工作。資金運營(yíng)方面,嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理,通過(guò)資金集中管理,通過(guò)資金加強對項目部的生產(chǎn)監管,促使資金合理調配、促使施工項目利潤最大化。

增強融資授信能力

完成信貸資金的續貸及新增工作,積極聯(lián)系金融機構擴大公司的授信規模,根據公司實(shí)際對信貸資金的結構進(jìn)行調整,目前與公司合作的金融機構已達十余家,授信額度較幾年前增長(cháng)一倍,通過(guò)合理確定資金儲備,穩健、高效地保證公司的資金營(yíng)運工作。

配合集團上市工作

2015年10月以來(lái),財務(wù)人員在集團和公司領(lǐng)導的正確和堅強領(lǐng)導下,經(jīng)歷20多個(gè)月,600個(gè)日夜,在這期間公司財務(wù)人員加班加點(diǎn)工作是常態(tài),在他們的辛勤工作中,終于配合集團完成整體上市的審計及評估等一系列工作。

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